РБК Pro —  
информационный сервис для предпринимателей и управленцев. Первый месяц — бесплатно
Перейти в календарь
Вебинар РБК Pro:

Как управлять денежными средствами компании

Финансы и бухгалтерия Вебинар РБК
Впервые на РБК Pro?
Зарегистрируйтесь. Первый месяц подписки – бесплатно!
Цикл вебинаров «Финансы для нефинансистов» полезен топ-менеджерам компаний, а также руководителям и специалистам нефинансовых подразделений. Участники третьего вебинара узнают о принципах и инструментах управления финансами

Основные темы вебинара

  • Деньги должны работать. Если в компании есть свободные средства, используйте их, чтобы увеличить доход. Делайте вклады, платите поставщикам авансом и получайте ощутимые скидки, при наличии больших валютных платежей в будущем покупайте валюту. Еще один вариант — инвестировать в различные инструменты, соблюдая баланс трех принципов: ликвидность, безопасность, прибыльность. Помните, что чем больше потенциальный доход, тем рискованней операция.
  • Кассовые разрывы: что делать. Кассовый разрыв — это ситуация, при которой размер финансовых обязательств компании превышает объем средств, имеющихся на ее счетах. Есть несколько путей выхода: сокращайте затраты, договаривайтесь с поставщиками об отсрочке, разумно кредитуйтесь, используйте факторинг и неденежные формы расчетов, сдавайте в аренду или продавайте неиспользуемые активы. Если кассовые разрывы случаются часто, сократите количество платежных дней и увеличьте бюрократизацию — это заставит подразделения компании более тщательно оценивать, насколько необходим тот или иной платеж.