РБК Pro —  
это сервис для предпринимателей, руководителей и специалистов, которые хотят меняться и менять бизнес
Перейти в календарь
Материал раздела Основной
Вебинар

Как управлять денежными средствами компании

Вебинар доступен
Смотреть запись
Основные темы
Денежные потоки: каких видов они бывают
Почему возникают кассовые разрывы и как с ними справляться
Что делать с дебиторской задолженностью
Смотреть запись
О спикере
Игорь Селиванов, Заместитель генерального директора РБК. В 2015-2019 гг. – финансовый директор РБК, ранее – финансовый директор Ru-Center Group
Цикл вебинаров «Финансы для нефинансистов» полезен топ-менеджерам компаний, а также руководителям и специалистам нефинансовых подразделений. Участники третьего вебинара узнают о принципах и инструментах управления финансами

Основные темы вебинара

  • Деньги должны работать. Если в компании есть свободные средства, используйте их, чтобы увеличить доход. Делайте вклады, платите поставщикам авансом и получайте ощутимые скидки, при наличии больших валютных платежей в будущем покупайте валюту. Еще один вариант — инвестировать в различные инструменты, соблюдая баланс трех принципов: ликвидность, безопасность, прибыльность. Помните, что чем больше потенциальный доход, тем рискованней операция.
  • Кассовые разрывы: что делать. Кассовый разрыв — это ситуация, при которой размер финансовых обязательств компании превышает объем средств, имеющихся на ее счетах. Есть несколько путей выхода: сокращайте затраты, договаривайтесь с поставщиками об отсрочке, разумно кредитуйтесь, используйте факторинг и неденежные формы расчетов, сдавайте в аренду или продавайте неиспользуемые активы. Если кассовые разрывы случаются часто, сократите количество платежных дней и увеличьте бюрократизацию — это заставит подразделения компании более тщательно оценивать, насколько необходим тот или иной платеж.