Материал раздела Основной
Вебинар
Как управлять денежными средствами компании
Вебинар доступен
Смотреть запись
Основные темы
Денежные потоки: каких видов они бывают
Почему возникают кассовые разрывы и как с ними справляться
Что делать с дебиторской задолженностью
О спикере
Игорь Селиванов, заместитель генерального директора РБК. В 2015-2019 гг. – финансовый директор РБК, ранее – финансовый директор Ru-Center Group
Цикл вебинаров «Финансы для нефинансистов» полезен топ-менеджерам компаний, а также руководителям и специалистам нефинансовых подразделений. Участники третьего вебинара узнают о принципах и инструментах управления финансами
Основные темы вебинара
- Деньги должны работать. Если в компании есть свободные средства, используйте их, чтобы увеличить доход. Делайте вклады, платите поставщикам авансом и получайте ощутимые скидки, при наличии больших валютных платежей в будущем покупайте валюту. Еще один вариант — инвестировать в различные инструменты, соблюдая баланс трех принципов: ликвидность, безопасность, прибыльность. Помните, что чем больше потенциальный доход, тем рискованней операция.
- Кассовые разрывы: что делать. Кассовый разрыв — это ситуация, при которой размер финансовых обязательств компании превышает объем средств, имеющихся на ее счетах. Есть несколько путей выхода: сокращайте затраты, договаривайтесь с поставщиками об отсрочке, разумно кредитуйтесь, используйте факторинг и неденежные формы расчетов, сдавайте в аренду или продавайте неиспользуемые активы. Если кассовые разрывы случаются часто, сократите количество платежных дней и увеличьте бюрократизацию — это заставит подразделения компании более тщательно оценивать, насколько необходим тот или иной платеж.