Фавориты сезона отчетов США: на кого «ставить» инвесторам
IТ-сектор
IТ-сектор США в сезон отчетностей находится в фокусе пристального внимания инвесторов. Именно он обеспечивает позитивную динамику всего фондового рынка в условиях бума технологий ИИ. В начале лета участники торгов видели признаки перекупленности в акциях технологических гигантов, что в моменте привело к коррекции некоторых из них. Вскоре после этого крупнейшие инвестиционные дома начали повышать рекомендации и целевые цены по бумагам сектора. Это улучшило настрой участников рынка.
Данные участников цепочки поставок из Азии указывают на существенно более сильный ИИ-тренд в полупроводниковой промышленности. Очень вероятно, что бумаги NVIDIA (NVDA) способны оказаться среди бенефициаров текущего сезона отчетности. Компания остается одним из лидеров полупроводниковой промышленности, а также сектора потребительских и серверных GPU с долями на соответствующих рынках около 87% и 95% соответственно. NVIDIA способна извлечь максимальную выгоду из ИИ-революции и стремительно расширяет продуктовую линейку. Это позволяет не только существенно нарастить объемы бизнеса, но и повысить его прогнозируемость и рентабельность.
Инвесторы могут рассмотреть спекулятивную аллокацию незначительной доли капитала в акциях NVDA в преддверии публикации отчета в конце августа с целевой ценой $150. Среди бенефициаров текущего сезона отчетности и ИИ-трендов мы видим AMD (таргет по акции с аналогичным тикером: $195) и Broadcom (тикер: AVGO, целевая цена: $200).