IT-сектору в сезон отчетности всегда уделяется большое внимание, поскольку динамика акций бигтехов после отчетов способна задать направление движения широкому рынку, так как технологические компании формируют около 30% капитализации индекса S&P 500. К этому сейчас добавляется пристальное внимание к искусственному интеллекту: инвесторы будут следить за комментариями компаний, чтобы найти подтверждение тому, что ИИ — это не пузырь, а реальный драйвер для техкорпораций.
Одними из ключевых станут отчеты Microsoft (MSFT) и NVIDIA (NVDA). В прошлый сезон эти компании отчитались лучше ожиданий. За счет того, что аналитики повысили свои ожидания по этим двум компаниям, средний прогноз по EPS в IT-секторе был улучшен с -5,9% (год к году) до -3,7% (год к году). Кроме того, Microsoft также может дать больше подробностей о сделке с Activision Blizzard. События последних дней сильно повысили вероятность того, что сделка все-таки состоится. Сильных отчетов ждем от компаний в сфере кибербезопасности. Помимо этого, рассчитываем, что Disney (DIS) продолжит рассказывать о своих достижениях в сфере оптимизации затрат на создание контента и подтвердит прогнозы по выходу стримингового сегмента на операционную безубыточность к концу 2024 года.
