Сергей Осипов, директор по экономике и финансам ПТПА — производителя и поставщика трубопроводной арматуры
1. Обеспечить остаток на счетах после проведения платежей
Наша цель в 2022 году — обеспечить чистый денежный поток, то есть остаток на счетах после проведения обязательных платежей.
Многие предприятия машиностроительной отрасли, включая нас, сейчас находятся между двух негативных тенденций. С одной стороны, они несут прямые расходы, которые связаны с постоянным ростом цен на ресурсы и материалы. В нашем случае это, в первую очередь, конечно, металл.
Мы выпускаем металлоемкий продукт — крупногабаритную трубопроводную арматуру. Цена на металл в 2021 году колебалась с большой амплитудой — на сегодняшний день она в среднем на 15% выше январской, хотя и находится на волне снижения после летнего пика. Одновременно увеличивается цена на логистические услуги. На международном направлении мы видим двукратный рост. Положение усугубляют новые волны пандемии и запредельно высокие цены на газ на мировом рынке. Все это подстегивает рост цен.
С другой стороны, крупные заказчики на b2b-рынке диктуют свои условия по отсрочке платежа. Промышленному предприятию нужны свободные средства для запуска заказа в производство. Их размер определяет чистый денежный поток. Этот показатель фиксирует, сколько денег остается в распоряжении предприятия, после того как оно произвело все оплаты. Допустим, к нам поступил 1 млн руб., прошли оплаты в размере 900 тыс. руб., после этого на счетах осталось 100 тыс. руб. Это и есть чистый денежный поток. По сути, это показатель финансовой устойчивости предприятия в кризисный период, показывающий степень обеспечения для выполнения всех взятых на себя обязательств.
